Info

Beleggen in beweging

Mint Tower Capital

Of de beurs nu omhoog of omlaag gaat, bij Mint Tower Capital uit Amsterdam realiseren ze al jaren een ongecorreleerd, stabiel rendement voor beleggers. Het geheim: inzetten op de beweging in plaats van de richting van financiële markten.

Mint Tower heeft expertise op verschillende gebieden binnen vermogensbeheer, waaronder het actief beheren van beleggingsportefeuilles, het implementeren van volatiliteitsstrategieën en het identificeren van kansen in wereldwijde markten. Ze zijn bekend om hun diepgaande kennis van marktanalyse, risicobeheer en het genereren van consistent rendement voor hun cliënten. Mint Tower is een betrouwbare partner die gebruikmaakt van geavanceerde technieken en wereldwijde inzichten om de beste resultaten te behalen voor hun klanten.

de visie - beleggen in beweging

Mint Tower Capital hanteert volatiliteitstrategieën als onderdeel van hun investeringsbenadering. Volatiliteit verwijst naar de mate van prijsbeweging of fluctuatie van een financieel instrument, zoals aandelen, obligaties of andere activa. De volatiliteitstrategieën van Mint Tower Capital zijn gericht op het profiteren van deze prijsbewegingen en het beheersen van risico’s.

Bij een lage volatiliteit is de koers van een aandeel relatief stabiel, bij een hoge volatiliteit is er juist veel beweging. In die verwachte beweging kan je handelen met bijvoorbeeld opties. Je krijgt dan het recht om een aandeel te kopen of te verkopen voor een vooraf vastgestelde prijs. Daalt de markt? Dan worden opties meer waard. Stijgt de markt? Dan gebeurt precies hetzelfde. Natuurlijk zijn beleggers niet gek. De verwachte beweging van een aandeel zit al ingeprijsd in die opties. De kunst is om de opties eruit te pikken die relatief goedkoop zijn, omdat je verwacht dat de onderliggende aandelen harder gaan stijgen of dalen dan gemiddeld. Door tegelijkertijd die investering af te dekken tegen een beweging de andere kant op, minimaliseer je risico’s en kun je een stabiel rendement realiseren ongeacht welke kant de financiële markt op beweegt.

“Net als anderen kunnen wij de markt niet voorspellen. Wat we wél kunnen voorspellen is het gedrag van financiële instrumenten”, vertelt Marcel Voogel, één van de founders van Mint Tower Capital. Dat is dus precies wat de meer dan 35 beleggingsspecialisten in Amsterdam doen. Met hulp van algoritmes worden de financiële markten continu gescand, waarbij relatief ondergewaardeerde opties, bonds en convertibles worden gedetecteerd. Op basis van gedegen data-analyse worden vervolgens wereldwijde volatiliteitstrategieën ontwikkeld.

elf jaar lang groene cijfers

Het doel van het fonds is het realiseren van een stabiel (met kleine maandelijkse uitslagen) jaarlijks rendement van minimaal 5% boven op de risicovrije rente na kosten over een periode van 3-5 jaar. Kapitaalbehoud onder vrijwel alle marktomstandigheden speelt daarbij een zeer belangrijke rol. Dat wil zeggen dat het rendement gerealiseerd wordt ongeacht de richting van financiële markten wereldwijd. Mint Tower Capital werd in 2010 opgericht door Marcel Voogel, Joris Hoedemaekers, Wilrik Sinia en Ramon Heusen. Met tien miljoen euro aan spaargeld en investeringen van vrienden en familie werd een eigen trackrecord opgebouwd. Momenteel is de AUM (assets under management) ruim 550 miljoen euro. Die groei heeft alles te maken met het stabiele nettorendement van het fonds. Over de eerste elf jaar was het rendement gemiddeld 6,68 procent en elk jaar werd positief afgesloten. Ook bijvoorbeeld 2011en 2018. Jaren waarin de AEX met dubbele cijfers (-11.87%) en (-10.41%) onderuitging, maar het Mint Tower Arbitrage Fund pluste met respectievelijk 3,90 en 2,65 procent. Het jaar 2022 was een eerste uitzondering met een jaarrendement van -3.37%, veroorzaakt door gebrek aan volatiliteit. Dit terwijl de AEX het beursjaar met een verlies van -14% afsloot. In alle opzichten was 2022 een bewogen jaar, wat door Mint Tower werd afgesloten met een resultaat waar nog steeds veel beleggingsfondsen jaloers op zouden zijn. Het negatieve rendement werd binnen de perken gehouden door middel van de werkwijze van Mint Tower, waarbij kapitaalbehoud het uitgangspunt is.

unieke propositie

Handelen in volatiliteit is vanwege de complexiteit een niche binnen de beleggingsmarkt. Mint Tower Capital kan zich daarin meten met de wereldwijde top. “Wat ons uniek maakt is dat je kunt instappen vanaf 100.000 euro, waar je elders minimaal enkele miljoenen op tafel moet leggen”, vertelt Marcel Voogel. “Verder heeft iedere medewerker bij ons eigen vermogen in het fonds zitten. Als ik zelf ergens geld in steek, wil ik namelijk ook zeker weten dat degene die voor mij werkt er zelf in geloofd.” Lessons learned 1.

samenwerking Hoetmer finance

Binnen Mint Tower Capital is er sprake van drie verschillende beleggingsklasses. De particulieren beleggen in de H-klasse vanaf € 100.000 (particuliere klasse) rechtstreeks in het fonds. Vermogensbeheerders beleggen in de I-klasse via hun depotbanken. De W-klasse is de institutionele klasse. Deze klasse is te participeren vanaf 25 miljoen euro.

Hoetmer Financial Services BV heeft middels het bundelen van cliënten het mogelijk gemaakt voor zijn relaties om direct te kunnen beleggen in de speciale W-klasse die normaal gesproken alleen voor pensioenfondsen, institutionele beleggers en family offices bereikbaar is.

Tevens kunnen wij u een uitzonderlijke kostenstructuur bieden. Neem contact met ons op voor meer informatie over de kostenstructuur en de laatste resultaten.